武川县 宁夏 河池市 玉屏 满洲里市 赤峰市 改则县 应城市 田阳县 雷山县 敦化市 青浦区 衡水市 永善县 临安市 宣武区

SAP外币兑换记账操作方法

  2019-08-18来源:网络

  原标题:SAP外币兑换记账操作方法

针对外币兑换,会涉及两个不同的币种,而SAP记账,一张凭证只能有一个货币类型设个中间科目,比如科目代码为:1003001001外币兑换-中间科目,一、货币兑换记账假设公司为注册在香港的贸易公司,公司本币为港币(HKD)现有澳元兑换人民币业务,一般凭证为:贷:1002158001银行存款—工商银行亚洲分行(澳元户)XXXXXAUD借:1002158003银行存款—工商银行亚洲分行(人民币)XXXXXCNY6603901009财务费用-汇兑损益XXXXXCNYSAP做凭证时,需要将其拆分成两张凭证1:币种AUD贷1002158001银行存款—工商银行亚洲分行(澳元户)借1003001001外币兑换中间科目凭证2:币种CNY贷1003001001外币兑换中间科目借1002158003银行存款—工商银行亚洲分行(人民币)借6603901009财务费用-汇兑损益
二、货币兑换清帐针对外币兑换中间科目,月底外币评估前进行手工清帐清帐事物代码:F-03
三外币评估
事务码:FAGL_FC_VAL,在做评估操作,先维护好评估汇率1905P
评估范围选10,会话名称:手工输入或者不输也可以
勾选评估总账科目余额,总账科目选项中输入现金科目的余额范围*外币中间科目已经做了清帐,所以不会产生评估金额;如果不对外币中间科目做清帐处理,则可能会产生评估余额运行会话处理:事物码:SM35,选中生成的会话,点击PROCESS按钮